---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

В торговле на Форекс трейдерам часто советуют «планировать сделки, торговать по плану». Это, казалось бы, расхожее клише среди многих рыночных аналитиков, но на самом деле это зачастую просто пустая риторика, лишенная конкретных действий.

---

Хотя это утверждение подчёркивает важность торгового плана, на практике многие трейдеры обнаруживают, что один план сам по себе не решает всех проблем, особенно в условиях сложности и неопределённости рынка.
В торговле на Форекс путь развития трейдера обычно идёт от нуля к чему-то большему, затем к большему и, в конечном итоге, от сложности к простоте. Поначалу трейдеры могут экспериментировать с различными стратегиями, инструментами и методами, пытаясь найти тот, который подходит именно им. Этот процесс позволяет им накопить богатый багаж знаний и опыта, но сложность может также их сдерживать. Со временем трейдеры начинают отфильтровывать и исключать неподходящие или неэффективные инструменты, постепенно сокращая количество ненужных операций и стратегий. В конечном итоге, благодаря постоянной оптимизации и оптимизации, они оставили только необходимые и практичные инструменты и стратегии. Этот процесс воплощает концепцию «великий путь ведёт к простоте», которая гласит, что только после того, как мы познаем сложность, можно по-настоящему оценить силу простоты.
«Великий путь ведёт к простоте» не достигается в одночасье; он требует длительной практики и размышлений. Испытав рыночные колебания и поэкспериментировав с различными стратегиями, трейдеры постепенно понимают, что по-настоящему эффективные торговые методы часто просты и понятны. Эта простота не является грубой или примитивной; она является результатом тщательного анализа и практической проверки. Это означает, что трейдеры избавились от ненужной сложности, сохранив самые важные и эффективные элементы. Эта простота не только повышает эффективность торговли, но и снижает количество ошибок и рисков, связанных со сложными операциями.
Поэтому для форекс-трейдеров переход от сложности к простоте является важнейшим процессом. Благодаря постоянному обучению, практике и размышлениям трейдеры могут постепенно оптимизировать свои торговые стратегии, в конечном итоге достигая состояния «великий путь ведёт к простоте». Это не только признак технической зрелости, но и духовного развития.

В понимании двусторонней торговли на валютном рынке трейдеры должны чётко понимать ключевой постулат: без преодоления человеческих слабостей теоретическая логика «прибыли и убытки имеют один и тот же источник» неверна.

---

«Прибыли и убытки имеют один и тот же источник» — это, по сути, идеализированное предположение, основанное на «симметрии рынка» и «последовательности стратегии». Это означает, что прибыли и убытки обусловлены одними и теми же рыночными колебаниями и логикой принятия торговых решений. Хотя стратегия может приносить прибыль, она также может приводить к убыткам в различных рыночных условиях. Однако в реальной торговле человеческие слабости (такие как жадность, страх и удача) могут нарушить эту «симметрию», мешая трейдерам полностью реализовывать свои стратегии и, в конечном итоге, опровергая предположение о том, что «прибыль и убытки проистекают из одной и той же логики». Поэтому необходимо уточнить границы применимости этой концепции, прежде чем исследовать её практическую ценность.
В зависимости от характеристик торговых инструментов применимость концепции «прибыль и убытки проистекают из одного и того же источника» значительно различается на разных рынках. Односторонний характер фондового рынка затрудняет концептуализацию этой концепции, в то время как двусторонние торговые инструменты, такие как валюта и фьючерсы, предлагают более релевантный контекст. Однако даже в этом случае человеческие слабости могут подорвать её логическую обоснованность. Китайский фондовый рынок — это преимущественно односторонний рынок (только длинные позиции). Прибыли и убытки трейдеров связаны исключительно с одним измерением «рост или падение цены»: прибыль возникает из-за роста цены после покупки, а убытки — из-за снижения цены после покупки. Хотя оба инструмента связаны с колебаниями цен, им не хватает стратегической симметрии в двусторонней торговле. Поэтому концепция «прибыли и убытки имеют один и тот же источник» представляется абстрактной и не имеет практического значения в данном контексте, выступая скорее обобщением сосуществования рыночных рисков и доходности.
Форекс и фьючерсы, двусторонние торговые инструменты, позволяют трейдерам одновременно открывать длинные и короткие позиции. Теоретически возможно конвертировать прибыли и убытки, действуя в противоположных направлениях в рамках одних и тех же рыночных колебаний. Это даёт более конкретную основу для концепции «единого источника прибылей и убытков». Например, если валютная пара начинает восходящий тренд благодаря благоприятной макроэкономической политике, трейдеры, торгующие по длинным позициям, получают прибыль, а продавцы, торгующие по коротким позициям, теряют. И прибыль, и убытки возникают из-за этого восходящего тренда, что, казалось бы, соответствует логике «единого источника». Однако важно отметить, что эта «теоретическая симметрия» быстро разрушается из-за человеческих слабостей и не может быть напрямую переведена в реальные торговые результаты. Это также основная причина, по которой большинство трейдеров ошибочно полагают, что прибыли и убытки происходят из-за «одного источника».
Это можно дополнительно проверить, используя конкретные торговые сценарии: предположим, форекс-трейдер терпит огромные убытки из-за слепой погони за длинными позициями во время восходящего тренда. Теоретически, если ему удастся развернуть тренд и открыть короткую позицию, он сможет конвертировать убыток в прибыль. Однако в реальности всё далеко не так просто. С одной стороны, первоначальное решение трейдера «купить до конца», вероятно, было продиктовано жадностью, слепой верой в то, что тренд будет продолжаться бесконечно, и пренебрежением к управлению рисками. Если бы он решил перейти к коротким позициям в этот момент, ему пришлось бы преодолеть когнитивную инерцию и страх (страх дальнейших потерь, если тренд продолжит расти после того, как он открыл короткую позицию). Человеческие слабости часто затрудняют этот рациональный переход, и в конечном итоге он может продолжить увеличивать свои позиции в неправильном направлении. С другой стороны, даже если трейдер понимает, что идёт по неверному пути, он может преждевременно закрыть позицию из-за «неспособности выдержать плавающие убытки». Он не способен выдержать убытки в первоначальном направлении или воспользоваться возможностями получения прибыли в противоположном направлении, что делает «теоретическое преобразование прибылей и убытков» бессмысленным.
По сути, для установления «прибыли и убытка из одного источника» требуется ключевое условие: трейдер полностью преодолел человеческие недостатки и способен выдерживать как плавающие убытки, так и плавающую прибыль, эффективно реализуя стратегию. Если трейдер может выдерживать только плавающие убытки, но преждевременно сокращает прибыль в периоды плавающей прибыли из-за жадности или беспокойства, прибыль не покроет убытки. Если трейдер может выдерживать только плавающую прибыль, но отказывается останавливать убытки в периоды плавающих убытков из-за «счастливой случайности», один убыток поглотит несколько прибылей. Обе ситуации нарушают симметрию «прибыли и убытки, проистекающие из одной и той же логики стратегии», подрывая принцип «прибыли и убытки, проистекающие из одного источника».
Что ещё важнее, даже если трейдер правильно предсказывает направление рынка, если он преждевременно закрывает позиции из-за человеческой слабости, он не получит значительной прибыли и, естественно, будет испытывать трудности с достижением баланса прибыли и риска, необходимого для «прибыли и убытков, проистекающих из одного источника». Например, трейдер может точно предсказать нисходящий тренд валютной пары и открыть по ней короткую позицию. Однако, если он преждевременно закроет позицию после небольшой прибыли из-за страха зафиксировать прибыль, последующая прибыль от резкого падения будет неактуальна. С другой стороны, если он просчитается и откроет длинную позицию в другой сделке, но не решится остановить убытки из-за «неспособности выдержать плавающие убытки», его конечные потери будут намного больше предыдущей прибыли, создавая несбалансированную ситуацию «ограниченной прибыли и неограниченных убытков». В этом сценарии прибыли и убытки трейдера проистекают из разной логики принятия решений (при получении прибыли он фиксирует прибыль из страха, а при убытке удерживает сделку, полагаясь на удачу), что полностью противоречит основному принципу «прибыли и убытки происходят из одного источника».
Следовательно, подавляющее большинство трейдеров, которые постоянно терпят убытки из-за ошибочного мышления, не имеют достаточной квалификации для обсуждения концепции «прибыли и убытки происходят из одного источника» — в их торговом поведении «убытки по прибыльным сделкам» и «постоянные убытки по убыточным сделкам» являются нормой. Прибыли и убытки возникают не из одних и тех же рыночных принципов или стратегической логики, а из хаотичного принятия решений, вызванного человеческими слабостями. Только после систематического обучения и достижения «рационального реагирования на плавающие прибыли и убытки», «полного исполнения торговых стратегий» и «строгого контроля над уровнем риска», трейдеры могут по-настоящему понять суть принципа «прибыли и убытки происходят из одного источника» — то, что и прибыль, и убытки возникают из-за понимания и применения рыночных принципов. В данном случае суть принципа «единого источника» заключается в «последовательности стратегии», а не в «направленной симметрии». В этом и заключается истинная ценность принципа «прибыли и убытки происходят из одного источника» в торговле на Форексе.
Подводя итог, можно сказать, что в торговле на Форекс трейдеры должны отказаться от идеализированного представления о том, что «прибыли и убытки происходят из одного источника», и вместо этого сосредоточиться на преодолении человеческих слабостей и построении комплексной торговой системы. Только достижение устойчивого мышления и разработка стратегии замкнутого цикла позволяют превратить концепцию «прибыли и убытки происходят из одного источника» из теоретической концепции в практическую логику. В противном случае слепое применение этой концепции лишь скроет недостатки в управлении человеческой природой и реализации стратегии, что в конечном итоге приведёт к порочному кругу «когнитивное недопонимание → операционные ошибки → постоянные убытки».

В торговле на Форекс такие стратегии, как поэтапное наращивание позиций и небольшие долгосрочные активы, не привязаны к размеру капитала, а, скорее, ориентированы на мышление трейдера. Независимо от размера капитала, эти стратегии могут помочь трейдерам лучше управлять рисками и психологическим давлением.

---

В частности, независимо от того, есть ли у мелкого трейдера 100 000 долларов или у крупного инвестора 10 миллионов долларов, к долгосрочным инвестициям применимы те же принципы: постепенное наращивание позиций и поддержание небольшой позиции. Это включает в себя не только управление капиталом, но и контроль мышления. Размер вашего капитала не определяет вашу торговую стратегию; именно ваше мышление и навыки управления рисками определяют успех или неудачу в торговле.
Например, если трейдер со 100 000 долларов решает сразу вложиться в игру, это определённо не поведение профессионала. Даже обычным трейдерам следует наращивать позиции партиями, чтобы избежать перевеса. Перевес может привести к дисбалансу психологической устойчивости к стрессу, и трейдеры могут оказаться неспособными удерживать свои позиции из-за чрезмерного давления, что приведет к преждевременному выходу из сделки. Наращивание позиций партиями — это не только средство психологического контроля и управления мышлением; это также тактическая стратегия, а не просто вопрос размера капитала.
Наращивая позиции партиями, трейдеры могут постепенно корректировать свои позиции в условиях рыночных колебаний, снижая риск принятия единоличных решений. Эта стратегия помогает трейдерам сохранять спокойствие и рациональность, избегая чрезмерной реакции на краткосрочные колебания рынка. Более того, поддержание небольшой долгосрочной позиции дает трейдерам больше возможностей для маневра и корректировки в условиях рыночной неопределенности.
Короче говоря, стратегии поэтапного наращивания позиций и небольшого долгосрочного наращивания позиций подходят всем форекс-трейдерам, независимо от размера их капитала. Суть этих стратегий — помочь трейдерам лучше контролировать свое мышление и избегать ошибочных решений, вызванных чрезмерным психологическим давлением. Благодаря правильному управлению средствами и контролю мышления трейдеры могут добиться более стабильной и устойчивой доходности инвестиций на рынке Форекс.

В системе двусторонних торговых стратегий рынка Форекс для долгосрочных трейдеров краткосрочная торговля является, по сути, «переходным этапом на этапе развития навыков», а не долгосрочным стратегическим выбором.

---

Основная ценность этого типа торговли заключается в предоставлении «базовой практической поддержки» для развития долгосрочных торговых возможностей. После завершения начального этапа трейдеры должны вернуться к своей основной роли — свинг-трейдингу и торговле по тренду. Краткосрочная торговля служит лишь временным инструментом в процессе построения долгосрочной торговой системы и не обладает стратегической устойчивостью.
С точки зрения развития долгосрочных трейдеров, переходная ценность краткосрочной торговли заключается, прежде всего, в систематическом знакомстве с торговым процессом. Для трейдеров, чья конечная цель – долгосрочная торговля, ключевая цель начального освоения краткосрочной торговли – полностью освоить фундаментальную операционную цепочку торговли на Форекс посредством регулярных практических занятий. Это включает в себя точное исполнение ордеров (например, дифференцированное применение рыночных и лимитных ордеров), рациональную настройку стратегий отложенных ордеров (например, калибровку уровней стоп-лосс и тейк-профит), динамическое управление темпом расширения позиции (например, корректировку интервала и размера позиции в зависимости от рыночных колебаний) и мониторинг процесса удержания позиции в режиме реального времени (например, корректировку мышления для совладания с краткосрочными колебаниями). Этот процесс подобен «практической практике» во время обучения вождению. Благодаря повторяющимся действиям формируется мышечная память, устраняется непривычная торговая система и закладывается основа для последующей торговли по тренду и свингу, которая предполагает более длительные циклы и более сложные решения. Как только трейдер освоит весь процесс и выработает рефлексы для реагирования на различные рыночные ситуации, переход от краткосрочной торговли завершён, и возвращение к торговле по тренду и свингу становится неизбежным. Эти стратегии лучше отвечают основным потребностям долгосрочных трейдеров в оптимизации соотношения риска и доходности и получении дивидендов от тренда, а также в полной мере соответствуют базовой логике долгосрочной торговли.
Что касается практических аспектов краткосрочной торговли, еще одной основной целью долгосрочных трейдеров в этом типе операций является развитие у новичков первоначальной рыночной проницательности. Эта рыночная проницательность должна основываться на интеграции краткосрочного и долгосрочного анализа, а не на изолированных краткосрочных операциях. Что касается выбора торгового цикла, долгосрочные трейдеры часто сосредотачиваются в своей краткосрочной торговой практике на 15-минутном цикле свечного графика для открытия и закрытия позиций. Этот цикл обеспечивает достаточную плотность торговых сигналов для развития рыночной проницательности, избегая при этом чрезмерного шума, который может помешать принятию решений на сверхкоротких таймфреймах (например, 1-минутных и 5-минутных графиках). Однако важно отметить, что краткосрочные торговые решения, основанные на 15-минутном цикле графика, не являются изолированными; они должны быть подкреплены анализом дневных графиков. Дневной график, служащий основой для анализа тренда более высокого уровня, может предоставить «указания по направлению тренда» и «ключевые уровни поддержки и сопротивления» для 15-минутной краткосрочной торговли. Например, когда дневной график демонстрирует явный восходящий тренд (например, бычье выравнивание скользящих средних и движение цены в восходящем канале), 15-минутная краткосрочная торговля должна отдавать приоритет длинным позициям, а стоп-лосс ордера должны ссылаться на ключевые уровни поддержки на дневном графике (например, предыдущие минимумы или дневная скользящая средняя). Если дневной график находится в состоянии консолидации, 15-минутная краткосрочная торговля должна корректировать ожидания прибыли и строго контролировать размер позиции. Эта логика «краткосрочных операций, основанных на долгосрочном анализе» согласуется с мышлением долгосрочных трейдеров, гарантируя, что краткосрочные операции остаются в рамках долгосрочных трендов, избегая ловушек частой торговли и путаницы направлений, вызванной отдельными краткосрочными решениями.
С точки зрения прибыли, долгосрочным трейдерам часто трудно добиться устойчивой прибыльности посредством краткосрочной торговли. Это обусловлено несоответствием между стратегической логикой и возможностями. С одной стороны, логика прибыли в краткосрочной торговле основана на «накоплении небольшой прибыли с высокой частотой» и «точном учёте краткосрочных колебаний», что требует от трейдеров сильного краткосрочного прогнозирования рынка, быстрого принятия решений и высокочастотной операционной дисциплины. Долгосрочные трейдеры, с другой стороны, сосредоточены на «оценке макротрендов», «оценке долгосрочной стоимости» и «управлении долгосрочными рисками». Их мышление более склонно «игнорировать краткосрочный шум и улавливать основной тренд», это, естественно, противоречит чувствительности к микроволатильности, необходимой для краткосрочной торговли. Более того, структура затрат краткосрочной торговли существенно ограничивает прибыльность. Такие затраты, как спреды и комиссии при торговле на рынке Форекс, значительно возрастают при высокочастотной краткосрочной торговле. Модель прибыли «низкочастотные сделки с большими позициями», предпочитаемая долгосрочными трейдерами, не согласуется с допустимыми затратами, характерными для краткосрочной торговли, основанной на подходе «высокочастотные сделки с малыми позициями», что в конечном итоге приводит к ситуации, когда прибыль не покрывает торговые издержки. Более того, предпочтения в отношении риска долгосрочных трейдеров противоречат профилю риска краткосрочной торговли: краткосрочная торговля сопряжена с риском «значительной краткосрочной волатильности и частых ложных пробоев», в то время как долгосрочные трейдеры больше подходят для рисковой среды, характеризующейся «четкими долгосрочными трендами и длительными циклами снижения риска». Это несоответствие в предпочтениях в отношении риска еще больше снижает вероятность прибыльности краткосрочной торговли.
Подводя итог, можно сказать, что в двусторонней торговле на рынке Форекс краткосрочные операции долгосрочных трейдеров должны четко определять свой «переходный» характер и «ограниченные границы стоимости». Основная цель краткосрочной торговли — ознакомиться с операционными процедурами и развить базовое понимание рынка. Она основана на долгосрочном анализе, но не является прибыльным методом для долгосрочных трейдеров и не может заменить ключевую роль свинг-трейдинга и трендовой торговли. Трейдеры должны четко понимать эту логику, избегать чрезмерного инвестирования ресурсов в краткосрочные операции и всегда ориентироваться на развитие долгосрочных торговых возможностей, в конечном итоге обеспечивая плавный переход от «переходной краткосрочной торговли» к «зрелой долгосрочной торговле».

В сфере инвестиций на рынке Форекс двусторонняя торговля предоставляет инвесторам гибкие и разнообразные каналы получения прибыли.

---

С одной стороны, многие трейдеры получают прибыль, быстро улавливая рыночные колебания с помощью краткосрочных торговых стратегий. Они используют краткосрочные рыночные колебания, часто входя и выходя из рынка, чтобы получить небольшую, но стабильную прибыль. С другой стороны, некоторые инвесторы предпочитают долгосрочный подход к инвестированию, удерживая позиции в течение длительного времени для достижения большей прибыли. Такие долгосрочные инвесторы обычно поддерживают небольшой размер позиции, чтобы снизить риск, терпеливо ожидая подтверждения и продолжения рыночных тенденций.
Кроме того, некоторые трейдеры придерживаются краткосрочного подхода, концентрируя свои средства для достижения высокой прибыли в краткосрочной перспективе. Однако эта стратегия сопряжена с высоким риском и требует от трейдеров глубокого понимания рынка и строгого управления рисками. Независимо от выбранного метода торговли, главное — найти модель, которая соответствует вашей индивидуальности. Форекс-трейдерам следует учитывать свои личностные качества в своей уникальной инвестиционной и торговой системе, тем самым создавая инвестиционную стратегию, которая соответствует их личному стилю и адаптируется к рыночным колебаниям. Эта персонализированная инвестиционная система поможет трейдерам лучше ориентироваться в рыночной неопределенности и повысить точность и эффективность инвестиционных решений.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---